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Abteilung 4.3: Finanzbuchhaltung

Jürgen Jülg
Tel. +49 6221 54-2219
juergen.juelg@zuv.uni-heidelberg.de

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Personalkostenverbuchung im Detail

Personalkostenverbuchung am Monatsende

Die Buchung der monatlich anfallenden Personalkosten erfolgt zu Beginn des Monats, der auf den Auszahlungszeitraum folgt. Die Buchung erscheint im SAP-System mit Datum 27. des Auszahlungszeitraums.
Nachdem alle Personalbuchungen eines Monats abgeschlossen sind, wird im SAP-System eine Meldung veröffentlicht. Sie sollten SAP-Berichte erst nach Erscheinen dieser Meldung erstellen.

 

 

Personalkostenverbuchung am Jahresende

  • Die Personalbuchungen des Jahres 2017 sind noch nicht abgeschlossen !
     
  • Mit Datum   6.11.2017 wird - falls es wider Erwarten doch anfällt -
    das Sanierungsgeld 2016 gebucht. (*)
  • Mit Datum 11.12.2017 werden
    die sonstigen Zahlungen November 2017 gebucht (*)
  • Mit Datum 13.12.2017 werden
    die sonstigen Zahlungen Dezember 2017 gebucht (*)
  • Mit Datum 15.12.2017 werden
    die sonstigen Zahlungen Januar 2018 gebucht (*)
  • Mit Datum 17.12.2017 wird
    die Versorgungsrücklage 2017 (Belastung) gebucht (*)
  • Mit Datum 19.12.2017 wird
    der Versorgungszuschlag 2017 (Belastung) gebucht (*)
  • Mit Datum 21.12.2017 wird
    die Zuzahlung zur Beihilfe 2017 (Gutschrift) gebucht (*)
  • Mit Datum 23.10.2017 wurde am 10.11.17 und
    mit Datum 23.11.2017 wurde am 21.11.17
    die Beihilfepauschale 2017 (2310 Euro Belastung) gebucht (*)
  • Buchungen auf  Kassenanschläge (Fonds 37xxx) sind vermutlich ab dem 6.12.2017 im Jahr 2017 nicht mehr möglich.
    Die danach anfallenden Personalbuchungen für das Jahr 2017 (z.B.: Gehälter Dez. 2017) werden mit Datum 6.1.2018 nach Abschluss der Buchungen für das Jahr 2017 gebucht.
     
  • LETZTER BUCHUNGSTAG für Personalbuchungen in das JAHR 2017 ist voraussichtlich FREITAG, der 19.1.2018.
    Gebucht wird an diesem Tag bis spätestens 12 Uhr.
    Buchungen in das Jahr 2017 sind danach nicht mehr möglich!

(*) Buchungen stehen nicht in der Rechnungs­legungs­anforderungs­liste

(Stand 10.11.2017)

E-Mail: Seitenbearbeiter
Letzte Änderung: 21.11.2017
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